Description
Certifier les compétences professionnelles nécessaires à la mise en place et au suivi d'une gestion optimisée de la liquidité et des flux.
Objectif
- Optimiser la gestion des moyens de paiement en sécurisant leur utilisation et en optimisant leur coût
- Piloter le choix des moyens de paiement en fonction du positionnement du groupe et des besoins de financement
- Gérer la communication bancaire afin de maîtriser les flux banque-entreprise
- Assurer les liens entre les flux bancaires, les prévisions de trésorerie et les écritures comptables en s'assurant de l'utilisation adéquate des protocoles et des formats de fichiers
- Mener un projet d'appel d'offres flux bancaires pour rationaliser les paiements et encaissements
- Organiser le changement de partenaires bancaires, en anticipant les impacts sur la gestion de la liquidité
- Piloter la centralisation d'une trésorerie en s'assurant de respecter la culture du groupe
- Mettre en oeuvre un projet de cash pooling au niveau international en optimisant l'ensemble des dimensions du projet
Niveau
Sans équivalence de niveau
Date de validité
31/12/2021
Domains
- trésorerie
NSF
- Comptabilite, gestion
- Finances, banque, assurances, immobilier
- Comptabilité, gestion
- Finances, banque, assurances
GFE
- Gestion et traitement de l'information
Rome
- Analyse et ingénierie financière
- Trésorerie et financement
- Direction administrative et financière
- Management de groupe ou de service comptable
- Conduite d'engins de déplacement des charges
- Personnel de cuisine
- Création en arts plastiques
- Analyse et ingénierie financière
- Direction administrative et financière
- Trésorerie et financement
- Management de groupe ou de service comptable
| Nom légal | Rôle |
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