Description
Certifier les compétences professionnelles nécessaires à la mise en place et au suivi du contrôle des opérations de trésorerie en middle et back office.
Objectif
- Organiser la délégation de pouvoirs bancaires en fonction des flux et des contraintes organisationnelles de l'entreprise
- Mettre en place les procédures de suivi de la délégation des pouvoirs bancaires
- Optimiser le contrôle des opérations de trésorerie en mettant en oeuvre une méthodologie de formalisation et de déploiement des procédures
- Réaliser une auto-évaluation de la performance de la trésorerie et du respect des bonnes pratiques
- Construire un reporting de trésorerie efficace en utilisant les tableaux de suivi comme outil de pilotage de la trésorerie et des risques
Niveau
Sans équivalence de niveau
Date de validité
31/12/2021
Domains
- trésorerie
NSF
- Comptabilite, gestion
- Finances, banque, assurances, immobilier
- Comptabilité, gestion
- Finances, banque, assurances
GFE
- Gestion et traitement de l'information
Rome
- Analyse et ingénierie financière
- Trésorerie et financement
- Direction administrative et financière
- Management de groupe ou de service comptable
- Application des règles financières publiques
- Intervention technique en méthodes et industrialisation
- Création en arts plastiques
- Analyse et ingénierie financière
- Direction administrative et financière
- Protection du patrimoine naturel
- Trésorerie et financement
- Management de groupe ou de service comptable
| Nom légal | Rôle |
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