RNCP25676
Droit, économie, gestion, -- mention finance comptabilité contrôle de gestion - spécialité Trésorerie
Page France Compétence
Description
Il maîtrise à la fois les compétences nécessaires en finance et en informatique (bases de données, logiciels de trésorerie, Excel, language de programmation VBA,…). Ses compétences sont les suivantes : - Approfondir la relation finance-trésorerie - Déterminer et prévoir la trésorerie - Organiser le service trésorerie - Optimiser la gestion des flux par l’analyse des procédures et de la gestion des comptes bancaires - Inventorier les moyens de paiements internationaux et les choisir en fonction des contraintes et avantages, en vue d'optimiser la gestion des flux de trésorerie. - Assurer un veille permanente sur les évolutions de l'analyse financière et de la trésorerie - Analyser les systèmes d’information financiers et choix des outils de traitement des données - Maitriser un ou plusiseurs logiciels de gestion de trésorerie. - Etudier les relations financières entre haut et bas de bilan, et les montages financiers. - Analyser des normes comptables internationales et de leur impact sur la gestion des flux de trésorerie. - Analyse des marchés de capitaux internationaux pour optimiser la gestion des flux à risque minimal. Utiliser des produits dérivés comme instruments de la gestion des risques financiers - Analyser les taux d’intérêt, leur structure sur les marchés financiers. - Identifier la mesure et la gestion du risque de taux d’intérêt par le trésorier, en interne ou par l’utilisation de produits financiers sur les marchés de gré à gré ou sur des marchés organisés. - Etudier le marché des changes et de la cotation des devises. Identification - Mesure et Gérer le risque de change par le trésorier, en interne ou par l’utilisation de produits financiers sur les marchés de gré à gré ou sur des marchés organisés - Identier et Analyser le risque de credit au plan théorique et pratique (intervention de credit managers) - Etudier les éléments de droit du crédit dont la connaissance est nécessaire au trésorier pour optimiser la gestion du risque client et du risque de contrepartie.
Objectif
A compléter (Reprise)
Niveau
7 - Savoirs hautement spécialisés
Domains
NSF
- Comptabilite, gestion
- Finances, banque, assurances, immobilier
- Comptabilité, gestion
- Finances, banque, assurances
- Finances, banques, assurances (contrôle, prévention, entretien)
GFE
- Gestion et traitement de l'information
Rome
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