Description
Certifier l'acquisition des compétences professionnelles nécessaires à la mise en place et au suivi d'une gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie.
Objectif
- Élaborer la prévision de trésorerie sur un pas quotidien ou hebdomadaire, mensuellement ou annuellement en utilisant une méthodologie adaptée
- Analyser les résultats et élaborer le plan d'action
- Prendre des décisions de trésorerie au jour le jour en décidant des équilibrages, financements et placements
- Prendre en compte les évolutions du marché monétaire
- Gérer les flux en utilisant les moyens d'encaissement et de décaissement adéquats
- Contrôler le respect des conditions bancaires négociées en termes de commission et d'application des taux d'intérêt convenus
- Évaluer les différents risques de change, de taux dans un environnement simple afin de proposer les produits de couverture correspondants
Niveau
Sans équivalence de niveau
Date de validité
31/12/2021
Domains
- trésorerie
NSF
- Comptabilite, gestion
- Finances, banque, assurances, immobilier
- Comptabilité, gestion
- Finances, banque, assurances
GFE
- Gestion et traitement de l'information
Rome
- Analyse et ingénierie financière
- Trésorerie et financement
- Direction administrative et financière
- Management de groupe ou de service comptable
- Intervention technique en méthodes et industrialisation
- Organisation d'événementiel
- Analyse et ingénierie financière
- Animation de site multimédia
- Direction administrative et financière
- Protection du patrimoine naturel
- Trésorerie et financement
- Management de groupe ou de service comptable
| Nom légal | Rôle |
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